2025年以来，私募证券产品整体表现亮眼，展现出较强的盈利能力，多数产品为投资者带来了赚钱效应。私募排排网数据显示，截至2025年11月底，今年以来有业绩记录的12415只私募证券产品中，11256只实现正收益，正收益占比达90.66%，平均收益率为22.61%。
股票策略无疑是今年以来的“明星策略”，有业绩记录的8034只产品中，7374只实现正收益，正收益占比高达91.78%，平均收益率达到27.07%。业内人士指出，股票策略强劲表现得益于今年A股市场的结构性行情，科技、高端制造等板块表现亮眼，为股票策略产品提供了丰富的投资机会，也体现出股票策略管理人在个股精选和行业配置上的较强能力。
多资产策略表现紧随其后，1496只产品中1366只取得正收益，正收益占比91.31%，平均收益率为18.78%。业内人士表示，多资产策略通过配置股票、债券、商品等多种资产，有效分散了单一市场的风险，在今年复杂的市场环境中展现出良好的适应性，实现了收益与风险的较好平衡。
组合基金则以高胜率脱颖而出，431只产品中412只实现正收益，正收益占比高达95.59%，平均收益率为16.79%。业内人士表示，组合基金通过精选不同策略的私募基金进行组合配置，进一步平滑了业绩波动，其高正收益占比充分体现了专业配置的价值。
期货及衍生品策略在今年市场波动中表现较为稳定，1338只产品中1104只实现正收益，正收益占比82.51%，平均收益率为13.39%。
债券策略表现一如既往的平稳，1116只产品中1000只实现正收益，正收益占比89.61%，平均收益率为7.75%。
值得一提的是，量化多头凭借高效的算法和数据处理能力，成为今年股票策略中的“黑马”。数据显示，有业绩记录的1595只量化多头产品中1533只实现正收益，正收益占比96.11%，平均收益率高达36.24%，不仅在股票策略各子策略中排名第一，也远超股票策略整体平均水平。
主观多头今年以来的表现不及量化多头。数据显示，5530只主观多头产品中5008只实现正收益，正收益占比90.56%，平均收益率为27.05%。
同样有采用对冲手段的股票多空和股票市场中性策略中，股票多空策略表现明显强于股票市场中性，226只股票多空策略产品中209只实现正收益，正收益占比92.48%，平均收益率为18.42%。而683只股票市场中性策略产品中624只实现正收益，正收益占比91.36%，平均收益率为9.84%。可见，在今年市场局部波动加大的情况下，股票多空策略的风险对冲效果显著。
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